有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/09)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,530,009,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,516,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,528,493,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 909,210,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6811円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,848,245,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,993,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,648,251,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,551,936,455口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8543円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,782,432,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,782,432,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,108,148,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5484円 |
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