有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,582,650,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,496,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,581,153,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,061,120,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4901円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,158,942,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,158,942,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,600,120,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2068円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,138,272,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,138,272,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,011,018,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5916円 |
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