有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月10日-平成29年12月11日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 767,183,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,051,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,132,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 692,493,224口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0977円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,478,930,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,478,930,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,956,461,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2382円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,867,999,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,867,999,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,215,709,643口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6333円 |
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