有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 988,027,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 987,057,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 819,356,532口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2047円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,025,495,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,025,495,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,653,920,444口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7922円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,275,685,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,275,685,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,799,168,739口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9290円 |
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