有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 696,301,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,688,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 698,375,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,956,510,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,956,510,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,179,897,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0454円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,732,269,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,732,269,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,371,449,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3804円 |
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