有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月10日-平成26年12月9日)

(1)【投資状況】

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		772,976,235	98.03
	内 日本	772,976,235	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,567,069	1.97
純資産総額		788,543,304	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		51,476,210,439	89.53
	内 アメリカ	51,476,210,439	89.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,021,189,965	10.47
純資産総額		57,497,400,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		42,093,462,911	49.81
	内 オーストラリア	31,993,433,194	37.86
	内 シンガポール	10,100,029,717	11.95
投資証券		36,925,387,014	43.69
	内 カナダ	13,279,243,500	15.71
	内 イギリス	7,644,416,321	9.05
	内 ベルギー	4,536,432,250	5.37
	内 オランダ	4,211,299,527	4.98
	内 フランス	3,132,892,711	3.71
	内 ニュージーランド	2,851,314,629	3.37
	内 ドイツ	1,269,788,076	1.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,492,608,572	6.50
純資産総額		84,511,458,497	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。