有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/09)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,505,096,843	98.47
	内 日本	1,505,096,843	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,396,175	1.53
純資産総額		1,528,493,018	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		25,315,191,715	95.00
	内 アメリカ	25,315,191,715	95.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,333,060,061	5.00
純資産総額		26,648,251,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,870,935,035	28.33
	内 オーストラリア	6,629,527,982	23.86
	内 シンガポール	1,241,407,053	4.47
投資証券		19,386,588,075	69.78
	内 イギリス	6,229,842,134	22.42
	内 ベルギー	4,174,889,269	15.03
	内 カナダ	3,797,940,282	13.67
	内 フランス	1,718,334,524	6.18
	内 スペイン	1,529,558,179	5.51
	内 ニュージーランド	1,037,741,403	3.74
	内 ガーンジィ	630,205,800	2.27
	内 香港	268,076,484	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		524,909,811	1.89
純資産総額		27,782,432,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。