有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月10日-平成28年12月9日)

(1)【投資状況】

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		614,430,039	97.60
	内 日本	614,430,039	97.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,107,671	2.40
純資産総額		629,537,710	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		36,524,112,388	92.34
	内 アメリカ	36,524,112,388	92.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,030,188,711	7.66
純資産総額		39,554,301,099	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,996,107,636	46.15
	内 オーストラリア	16,784,370,864	28.69
	内 シンガポール	10,211,736,772	17.46
投資証券		29,107,668,116	49.76
	内 イギリス	8,058,230,059	13.78
	内 ベルギー	5,054,384,871	8.64
	内 フランス	4,474,825,586	7.65
	内 カナダ	3,898,371,943	6.66
	内 オランダ	3,854,343,907	6.59
	内 ニュージーランド	2,571,335,500	4.40
	内 ドイツ	1,196,176,250	2.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,394,886,209	4.09
純資産総額		58,498,661,961	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。