半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月9日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		805,175,168	96.54
	内 日本	805,175,168	96.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,841,332	3.46
純資産総額		834,016,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		20,604,404,444	93.31
	内 アメリカ	20,604,404,444	93.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,476,437,733	6.69
純資産総額		22,080,842,177	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,255,351,905	33.06
	内 オーストラリア	7,127,203,166	20.93
	内 シンガポール	4,128,148,739	12.13
投資証券		21,051,529,905	61.84
	内 カナダ	7,179,092,918	21.09
	内 イギリス	3,708,863,536	10.89
	内 ベルギー	2,539,456,055	7.46
	内 オランダ	1,898,118,606	5.58
	内 ニュージーランド	1,643,366,974	4.83
	内 香港	1,330,641,440	3.91
	内 ドイツ	1,328,118,916	3.90
	内 フランス	1,255,868,372	3.69
	内 スペイン	168,003,088	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,737,663,005	5.10
純資産総額		34,044,544,815	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。