半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月10日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		621,374,442	96.64
	内 日本	621,374,442	96.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,585,744	3.36
純資産総額		642,960,186	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		33,646,305,561	92.04
	内 アメリカ	33,646,305,561	92.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,909,917,848	7.96
純資産総額		36,556,223,409	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,537,806,000	46.31
	内 オーストラリア	16,481,457,511	28.76
	内 シンガポール	10,056,348,489	17.55
投資証券		29,080,894,611	50.75
	内 カナダ	6,432,716,761	11.23
	内 イギリス	5,279,929,482	9.21
	内 ベルギー	4,968,097,290	8.67
	内 フランス	4,589,092,235	8.01
	内 オランダ	3,871,749,664	6.76
	内 ニュージーランド	2,683,817,367	4.68
	内 ドイツ	1,255,491,812	2.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,683,808,454	2.94
純資産総額		57,302,509,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。