有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/09)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,484,600,140	97.95
	内 日本	1,484,600,140	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,022,461	2.05
純資産総額		1,515,622,601	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		21,829,290,821	97.56
	内 アメリカ	21,829,290,821	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		545,686,743	2.44
純資産総額		22,374,977,564	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,157,458,971	27.86
	内 オーストラリア	8,069,480,436	24.55
	内 シンガポール	1,087,978,535	3.31
投資証券		21,842,593,130	66.46
	内 カナダ	5,979,978,669	18.19
	内 イギリス	5,312,584,623	16.16
	内 ニュージーランド	1,989,671,282	6.05
	内 フランス	1,805,144,314	5.49
	内 ベルギー	1,657,212,090	5.04
	内 オランダ	1,604,490,270	4.88
	内 スペイン	1,549,546,037	4.71
	内 香港	1,244,451,712	3.79
	内 ガーンジィ	699,514,133	2.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,866,600,729	5.68
純資産総額		32,866,652,830	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。