有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/10-2022/12/09)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,396,098,454	97.28
	内 日本	1,396,098,454	97.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,042,799	2.72
純資産総額		1,435,141,253	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		20,457,192,346	95.13
	内 アメリカ	20,457,192,346	95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,046,204,997	4.87
純資産総額		21,503,397,343	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,385,707,373	36.44
	内 オーストラリア	9,548,535,361	28.10
	内 シンガポール	2,837,172,012	8.35
投資証券		19,894,780,863	58.54
	内 カナダ	8,056,690,411	23.71
	内 ベルギー	3,057,456,806	9.00
	内 イギリス	2,910,138,937	8.56
	内 フランス	2,002,156,655	5.89
	内 ニュージーランド	1,957,396,384	5.76
	内 オランダ	1,353,941,895	3.98
	内 香港	406,222,467	1.20
	内 スペイン	150,777,308	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,704,283,714	5.01
純資産総額		33,984,771,950	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。