有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		959,691,543	97.23
	内 日本	959,691,543	97.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,366,055	2.77
純資産総額		987,057,598	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		27,443,001,992	94.55
	内 アメリカ	27,443,001,992	94.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,582,493,062	5.45
純資産総額		29,025,495,054	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,690,524,526	31.75
	内 オーストラリア	10,073,401,803	21.77
	内 シンガポール	4,617,122,723	9.98
投資証券		29,387,779,508	63.51
	内 カナダ	11,352,704,833	24.53
	内 イギリス	4,656,098,760	10.06
	内 オランダ	3,292,468,237	7.11
	内 ベルギー	2,544,131,070	5.50
	内 フランス	1,940,743,007	4.19
	内 ニュージーランド	1,910,556,750	4.13
	内 香港	1,728,876,576	3.74
	内 ドイツ	1,715,138,756	3.71
	内 スペイン	247,061,519	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,197,381,475	4.75
純資産総額		46,275,685,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。