有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月10日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		736,242,799	96.86
	内 日本	736,242,799	96.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,889,382	3.14
純資産総額		760,132,181	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,818,019,152	92.50
	内 アメリカ	32,818,019,152	92.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,660,911,638	7.50
純資産総額		35,478,930,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,954,654,087	48.25
	内 オーストラリア	16,466,206,105	29.47
	内 シンガポール	10,488,447,982	18.77
投資証券		25,880,997,135	46.33
	内 カナダ	6,760,550,810	12.10
	内 オランダ	4,364,886,974	7.81
	内 フランス	4,363,056,931	7.81
	内 イギリス	4,261,812,863	7.63
	内 ベルギー	3,026,211,249	5.42
	内 ニュージーランド	1,662,840,571	2.98
	内 ドイツ	1,441,637,737	2.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,032,348,766	5.43
純資産総額		55,867,999,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。