半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/09)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,463,634,210	97.72
	内 日本	1,463,634,210	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,198,322	2.28
純資産総額		1,497,832,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		19,717,379,186	97.49
	内 アメリカ	19,717,379,186	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		508,608,807	2.51
純資産総額		20,225,987,993	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,663,187,041	25.93
	内 オーストラリア	7,488,940,848	22.42
	内 シンガポール	1,174,246,193	3.52
投資証券		23,660,088,870	70.83
	内 イギリス	6,477,704,404	19.39
	内 カナダ	5,852,690,901	17.52
	内 ベルギー	3,994,155,104	11.96
	内 フランス	2,112,860,343	6.32
	内 ニュージーランド	1,844,455,456	5.52
	内 スペイン	1,755,515,467	5.26
	内 香港	877,352,150	2.63
	内 ガーンジィ	745,355,045	2.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,082,191,503	3.24
純資産総額		33,405,467,414	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。