半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/10-2023/12/11)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,409,648,000	97.53
	内 日本	1,409,648,000	97.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,743,895	2.47
純資産総額		1,445,391,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		21,804,871,733	91.68
	内 アメリカ	21,804,871,733	91.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,979,416,243	8.32
純資産総額		23,784,287,976	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,298,784,647	35.68
	内 オーストラリア	9,147,625,828	26.54
	内 シンガポール	3,151,158,819	9.14
投資証券		20,690,005,392	60.03
	内 カナダ	8,938,950,433	25.93
	内 イギリス	3,085,628,521	8.95
	内 ベルギー	3,064,503,288	8.89
	内 ニュージーランド	2,247,839,476	6.52
	内 フランス	1,810,454,539	5.25
	内 オランダ	1,390,644,512	4.03
	内 スペイン	151,984,623	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,478,106,939	4.29
純資産総額		34,466,896,978	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。