半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年12月9日)

(1)【投資状況】

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		621,934,005	96.10
	内 日本	621,934,005	96.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,273,034	3.90
純資産総額		647,207,039	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		46,310,970,010	96.43
	内 アメリカ	46,310,970,010	96.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,713,311,368	3.57
純資産総額		48,024,281,378	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		33,974,592,443	46.07
	内 オーストラリア	24,650,151,450	33.42
	内 シンガポール	9,324,440,993	12.64
投資証券		36,364,235,879	49.31
	内 カナダ	12,211,171,674	16.56
	内 イギリス	8,160,796,736	11.07
	内 ベルギー	4,478,584,632	6.07
	内 オランダ	4,063,969,017	5.51
	内 フランス	3,535,395,575	4.79
	内 ニュージーランド	2,597,493,199	3.52
	内 ドイツ	1,316,825,046	1.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,411,677,633	4.63
純資産総額		73,750,505,955	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。