有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		674,436,101	96.95
	内 日本	674,436,101	96.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,251,943	3.05
純資産総額		695,688,044	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		27,036,597,019	96.71
	内 アメリカ	27,036,597,019	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		919,913,635	3.29
純資産総額		27,956,510,654	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		20,807,329,396	47.58
	内 オーストラリア	11,441,668,483	26.16
	内 シンガポール	9,365,660,913	21.42
投資証券		20,826,651,357	47.62
	内 オランダ	5,931,904,106	13.56
	内 カナダ	5,428,864,458	12.41
	内 イギリス	3,106,627,269	7.10
	内 ベルギー	1,909,082,618	4.37
	内 フランス	1,831,154,275	4.19
	内 ニュージーランド	1,359,385,921	3.11
	内 ドイツ	1,259,632,710	2.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,098,289,153	4.80
純資産総額		43,732,269,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。