半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月10日-令和4年12月9日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,511,440,925	97.40
	内 日本	1,511,440,925	97.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,398,621	2.60
純資産総額		1,551,839,546	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		24,457,182,283	96.14
	内 アメリカ	24,457,182,283	96.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		981,496,368	3.86
純資産総額		25,438,678,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,757,746,427	35.62
	内 オーストラリア	10,372,867,107	26.85
	内 シンガポール	3,384,879,320	8.76
投資証券		22,886,861,304	59.25
	内 カナダ	10,209,234,352	26.43
	内 ベルギー	3,507,753,568	9.08
	内 イギリス	3,153,757,394	8.16
	内 ニュージーランド	1,984,710,125	5.14
	内 フランス	1,983,521,646	5.14
	内 オランダ	1,417,073,862	3.67
	内 香港	475,885,114	1.23
	内 スペイン	154,925,243	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,982,479,504	5.13
純資産総額		38,627,087,235	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。