半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,213,984,543	96.45
	内 日本	1,213,984,543	96.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,627,591	3.55
純資産総額		1,258,612,134	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		26,461,993,467	95.77
	内 アメリカ	26,461,993,467	95.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,168,979,367	4.23
純資産総額		27,630,972,834	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,407,908,174	32.38
	内 オーストラリア	10,893,783,847	26.31
	内 シンガポール	2,514,124,327	6.07
投資証券		25,913,895,105	62.58
	内 カナダ	10,224,311,527	24.69
	内 イギリス	4,091,843,073	9.88
	内 ベルギー	3,554,923,033	8.58
	内 ニュージーランド	2,071,307,580	5.00
	内 ドイツ	1,706,699,127	4.12
	内 フランス	1,616,324,463	3.90
	内 オランダ	1,494,475,863	3.61
	内 香港	956,827,821	2.31
	内 スペイン	197,182,618	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,090,401,733	5.05
純資産総額		41,412,205,012	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。