有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年12月9日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		612,892,344	97.12
	内 日本	612,892,344	97.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,182,524	2.88
純資産総額		631,074,868	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		42,235,784,415	93.37
	内 アメリカ	42,235,784,415	93.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,998,238,251	6.63
純資産総額		45,234,022,666	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		30,566,729,399	45.34
	内 オーストラリア	22,438,592,781	33.28
	内 シンガポール	8,128,136,618	12.06
投資証券		33,075,557,660	49.06
	内 カナダ	9,178,227,978	13.61
	内 イギリス	8,643,518,995	12.82
	内 ベルギー	4,895,275,343	7.26
	内 オランダ	4,148,298,449	6.15
	内 ニュージーランド	2,690,500,552	3.99
	内 フランス	2,168,101,879	3.22
	内 ドイツ	1,351,634,464	2.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,777,159,704	5.60
純資産総額		67,419,446,763	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。