有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,596,881,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,610,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,478,271,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,881,637,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0757円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,860,260,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,235,622,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,624,637,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,484,453,261口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1650円 |
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