有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/08-2024/02/07)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,872,743,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,224,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,266,519,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,952,736,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2871円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 569,959,809,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,365,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,859,444,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,004,711,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6708円 |
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