有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,203,457,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,758,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,095,699,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,373,222,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2255円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,775,483,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,693,629,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,081,853,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,397,427,932口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4833円 |
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