有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,393,649,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,884,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,303,765,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,401,462,596口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3208円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,041,085,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,696,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,681,388,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,543,824,601口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6718円 |
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