- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 1,743,679,992 | 1.0128 | 1,765,999,096 | 1.0128 | 1,765,999,095 | 39.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,095,250,053 | 1.4498 | 1,587,925,453 | 1.4359 | 1,572,669,551 | 35.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 388,850,538 | 1.3740 | 534,284,406 | 1.4775 | 574,526,669 | 12.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 108,939,927 | 2.4591 | 267,898,884 | 2.5933 | 282,513,912 | 6.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 47,959,325 | 2.7850 | 133,569,180 | 2.8139 | 134,952,744 | 3.03 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.08 |
| 合計 | 97.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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