- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 4,129,076,492 | 1.0109 | 4,174,083,426 | 1.0110 | 4,174,496,333 | 78.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 479,356,070 | 1.3389 | 641,809,843 | 1.3302 | 637,639,444 | 11.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 92,145,033 | 2.3373 | 215,370,586 | 2.3825 | 219,535,541 | 4.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 20,858,531 | 5.1530 | 107,484,011 | 5.1507 | 107,436,035 | 2.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 16,309,889 | 3.3031 | 53,873,195 | 3.2760 | 53,431,196 | 1.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.05 |
| 合計 | 97.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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