有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 2,340,099,149 | 1.0123 | 2,368,884,250 | 1.0124 | 2,369,116,378 | 49.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,020,410,384 | 1.4049 | 1,433,615,338 | 1.4105 | 1,439,288,846 | 30.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 311,603,506 | 1.5178 | 472,978,815 | 1.5498 | 482,923,113 | 10.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 83,603,593 | 2.9494 | 246,582,434 | 2.8168 | 235,494,600 | 4.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 39,896,353 | 2.9931 | 119,415,577 | 2.9856 | 119,114,551 | 2.49 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.14 |
| 合計 | 97.14 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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