有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 3,033,552,049 | 1.0119 | 3,069,653,102 | 1.0120 | 3,069,954,673 | 58.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 882,306,711 | 1.4147 | 1,248,261,502 | 1.4101 | 1,244,140,693 | 23.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 222,737,634 | 1.8845 | 419,761,894 | 1.9766 | 440,263,207 | 8.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 52,239,057 | 3.9836 | 208,104,255 | 3.9103 | 204,270,384 | 3.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 33,805,216 | 3.0787 | 104,077,249 | 3.0660 | 103,646,792 | 1.99 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.05 |
| 合計 | 97.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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