有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成28年 8月23日至平成29年 8月21日	第11期自平成29年 8月22日至平成30年 8月20日
営業収益
有価証券売買等損益	7,357,196,907	14,565,168,323
営業収益合計	7,357,196,907	14,565,168,323
営業費用
支払利息	811,759	597,194
受託者報酬	18,234,377	43,606,799
委託者報酬	683,788,884	1,635,254,811
その他費用	1,600,968	1,616,008
営業費用合計	704,435,988	1,681,074,812
営業利益又は営業損失(△)	6,652,760,919	12,884,093,511
経常利益又は経常損失(△)	6,652,760,919	12,884,093,511
当期純利益又は当期純損失(△)	6,652,760,919	12,884,093,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	481,650,155	3,150,890,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,395,264,004	6,993,530,539
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,217,683,779	7,253,179,815
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,089,429	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,992,594,350	7,253,179,815
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,414,493,903
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,414,493,903
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,993,530,539	20,565,419,853