有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2017年8月22日至 2018年8月20日	第12期自 2018年8月21日至 2019年8月20日
営業収益
有価証券売買等損益	14,565,168,323	912,697,060
営業収益合計	14,565,168,323	912,697,060
営業費用
支払利息	597,194	441,218
受託者報酬	43,606,799	38,654,743
委託者報酬	1,635,254,811	1,449,552,770
その他費用	1,616,008	1,331,489
営業費用合計	1,681,074,812	1,489,980,220
営業利益又は営業損失(△)	12,884,093,511	△577,283,160
経常利益又は経常損失(△)	12,884,093,511	△577,283,160
当期純利益又は当期純損失(△)	12,884,093,511	△577,283,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,150,890,109	134,986,641
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,993,530,539	20,565,419,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,253,179,815	5,855,198,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,253,179,815	5,855,198,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,414,493,903	8,412,746,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,414,493,903	8,412,746,569
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,565,419,853	17,295,601,825