有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2019年8月21日至 2020年8月20日	第14期自 2020年8月21日至 2021年8月20日
営業収益
有価証券売買等損益	23,656,435,485	43,074,653,148
営業収益合計	23,656,435,485	43,074,653,148
営業費用
支払利息	550,389	1,107,350
受託者報酬	41,936,829	63,513,852
委託者報酬	1,572,630,893	2,381,769,289
その他費用	1,773,943	1,777,116
営業費用合計	1,616,892,054	2,448,167,607
営業利益又は営業損失(△)	22,039,543,431	40,626,485,541
経常利益又は経常損失(△)	22,039,543,431	40,626,485,541
当期純利益又は当期純損失(△)	22,039,543,431	40,626,485,541
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,232,045,299	3,440,908,059
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,295,601,825	40,041,683,936
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,295,460,893	30,383,867,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,295,460,893	30,383,867,430
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,356,876,914	9,380,767,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,356,876,914	9,380,767,939
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,041,683,936	98,230,360,909