有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2018年8月21日至 2019年8月20日	第13期自 2019年8月21日至 2020年8月20日
営業収益
有価証券売買等損益	912,697,060	23,656,435,485
営業収益合計	912,697,060	23,656,435,485
営業費用
支払利息	441,218	550,389
受託者報酬	38,654,743	41,936,829
委託者報酬	1,449,552,770	1,572,630,893
その他費用	1,331,489	1,773,943
営業費用合計	1,489,980,220	1,616,892,054
営業利益又は営業損失(△)	△577,283,160	22,039,543,431
経常利益又は経常損失(△)	△577,283,160	22,039,543,431
当期純利益又は当期純損失(△)	△577,283,160	22,039,543,431
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	134,986,641	2,232,045,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,565,419,853	17,295,601,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,855,198,342	8,295,460,893
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,855,198,342	8,295,460,893
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,412,746,569	5,356,876,914
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,412,746,569	5,356,876,914
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,295,601,825	40,041,683,936