有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 5月15日) | 13,664,461,512 12,014,182,735 | (分配付) (分配落) | 11,564 10,167 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年11月17日) | 4,818,400,037 4,818,400,037 | (分配付) (分配落) | 4,174 4,174 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 5月15日) | 6,220,099,483 6,220,099,483 | (分配付) (分配落) | 5,535 5,535 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年11月16日) | 5,960,123,753 5,960,123,753 | (分配付) (分配落) | 6,039 6,039 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 5,189,975,218 5,189,975,218 | (分配付) (分配落) | 6,139 6,139 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年11月15日) | 5,326,171,358 5,326,171,358 | (分配付) (分配落) | 7,091 7,091 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 8,208,378,981 8,208,378,981 | (分配付) (分配落) | 7,236 7,236 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年11月15日) | 5,457,206,973 5,457,206,973 | (分配付) (分配落) | 5,933 5,933 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 4,530,359,104 4,530,359,104 | (分配付) (分配落) | 5,890 5,890 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年11月15日) | 3,915,986,760 3,915,986,760 | (分配付) (分配落) | 6,114 6,114 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 3,270,395,277 3,270,395,277 | (分配付) (分配落) | 8,599 8,599 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年11月15日) | 2,695,950,594 2,695,950,594 | (分配付) (分配落) | 8,276 8,276 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月15日) | 2,107,517,517 2,107,517,517 | (分配付) (分配落) | 8,602 8,602 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 3,104,531,122 | 8,485 | ||
| 6月末日 | 2,728,544,022 | 7,684 | ||
| 7月末日 | 2,586,945,592 | 7,604 | ||
| 8月末日 | 2,537,815,383 | 7,528 | ||
| 9月末日 | 2,678,419,681 | 7,818 | ||
| 10月末日 | 2,679,561,203 | 8,007 | ||
| 11月末日 | 2,582,421,340 | 8,523 | ||
| 12月末日 | 2,423,580,167 | 8,886 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,150,664,934 | 8,241 | ||
| 2月末日 | 2,167,031,807 | 8,386 | ||
| 3月末日 | 2,179,146,285 | 8,652 | ||
| 4月末日 | 2,108,599,733 | 8,584 | ||
| 5月末日 | 2,109,276,138 | 8,671 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
