有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 5月15日) | 13,664,461,512 12,014,182,735 | (分配付) (分配落) | 11,564 10,167 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年11月17日) | 4,818,400,037 4,818,400,037 | (分配付) (分配落) | 4,174 4,174 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 5月15日) | 6,220,099,483 6,220,099,483 | (分配付) (分配落) | 5,535 5,535 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年11月16日) | 5,960,123,753 5,960,123,753 | (分配付) (分配落) | 6,039 6,039 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 5,189,975,218 5,189,975,218 | (分配付) (分配落) | 6,139 6,139 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年11月15日) | 5,326,171,358 5,326,171,358 | (分配付) (分配落) | 7,091 7,091 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 8,208,378,981 8,208,378,981 | (分配付) (分配落) | 7,236 7,236 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年11月15日) | 5,457,206,973 5,457,206,973 | (分配付) (分配落) | 5,933 5,933 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 4,530,359,104 4,530,359,104 | (分配付) (分配落) | 5,890 5,890 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年11月15日) | 3,915,986,760 3,915,986,760 | (分配付) (分配落) | 6,114 6,114 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 3,270,395,277 3,270,395,277 | (分配付) (分配落) | 8,599 8,599 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年11月15日) | 2,695,950,594 2,695,950,594 | (分配付) (分配落) | 8,276 8,276 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月15日) | 2,107,517,517 2,107,517,517 | (分配付) (分配落) | 8,602 8,602 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年11月17日) | 2,232,811,071 2,232,811,071 | (分配付) (分配落) | 9,675 9,675 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 2,376,345,357 2,376,345,357 | (分配付) (分配落) | 10,431 10,431 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年11月16日) | 1,593,598,392 1,593,598,392 | (分配付) (分配落) | 8,617 8,617 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 1,246,533,541 1,246,533,541 | (分配付) (分配落) | 7,311 7,311 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 2,362,719,532 | 10,745 | ||
| 6月末日 | 1,949,023,022 | 10,186 | ||
| 7月末日 | 1,852,182,207 | 9,914 | ||
| 8月末日 | 1,688,577,593 | 8,987 | ||
| 9月末日 | 1,493,136,880 | 8,010 | ||
| 10月末日 | 1,631,472,898 | 8,772 | ||
| 11月末日 | 1,591,662,975 | 8,643 | ||
| 12月末日 | 1,502,530,601 | 8,416 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,336,798,556 | 7,508 | ||
| 2月末日 | 1,297,738,056 | 7,365 | ||
| 3月末日 | 1,326,210,860 | 7,728 | ||
| 4月末日 | 1,321,908,869 | 7,738 | ||
| 5月末日 | 1,300,125,455 | 7,579 | ||
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