有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

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【提出】: 2019/08/14 9:00
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末日	(平成21年11月16日)	5,960,123,753	5,960,123,753	6,039	6,039
第5計算期間末日	(平成22年 5月17日)	5,189,975,218	5,189,975,218	6,139	6,139
第6計算期間末日	(平成22年11月15日)	5,326,171,358	5,326,171,358	7,091	7,091
第7計算期間末日	(平成23年 5月16日)	8,208,378,981	8,208,378,981	7,236	7,236
第8計算期間末日	(平成23年11月15日)	5,457,206,973	5,457,206,973	5,933	5,933
第9計算期間末日	(平成24年 5月15日)	4,530,359,104	4,530,359,104	5,890	5,890
第10計算期間末日	(平成24年11月15日)	3,915,986,760	3,915,986,760	6,114	6,114
第11計算期間末日	(平成25年 5月15日)	3,270,395,277	3,270,395,277	8,599	8,599
第12計算期間末日	(平成25年11月15日)	2,695,950,594	2,695,950,594	8,276	8,276
第13計算期間末日	(平成26年 5月15日)	2,107,517,517	2,107,517,517	8,602	8,602
第14計算期間末日	(平成26年11月17日)	2,232,811,071	2,232,811,071	9,675	9,675
第15計算期間末日	(平成27年 5月15日)	2,376,345,357	2,376,345,357	10,431	10,431
第16計算期間末日	(平成27年11月16日)	1,593,598,392	1,593,598,392	8,617	8,617
第17計算期間末日	(平成28年 5月16日)	1,246,533,541	1,246,533,541	7,311	7,311
第18計算期間末日	(平成28年11月15日)	1,171,725,798	1,171,725,798	7,549	7,549
第19計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,144,621,624	1,144,621,624	8,576	8,576
第20計算期間末日	(平成29年11月15日)	1,064,726,787	1,064,726,787	9,182	9,182
第21計算期間末日	(平成30年 5月15日)	919,608,505	919,608,505	8,962	8,962
第22計算期間末日	(平成30年11月15日)	869,820,761	869,820,761	9,272	9,272
第23計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	672,051,985	672,051,985	8,547	8,547
	平成30年 5月末日	909,980,107	―	8,951	―
	6月末日	900,053,548	―	8,930	―
	7月末日	904,583,997	―	9,110	―
	8月末日	920,416,477	―	9,409	―
	9月末日	928,360,759	―	9,761	―
	10月末日	850,275,088	―	9,026	―
	11月末日	860,576,344	―	9,200	―
	12月末日	711,326,803	―	8,267	―
	平成31年 1月末日	710,767,923	―	8,846	―
	2月末日	720,357,473	―	8,996	―
	3月末日	701,537,074	―	8,802	―
	4月末日	715,429,797	―	9,079	―
	令和 1年 5月末日	646,184,186	―	8,216	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

開示資料

決算