有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

【提出】: 2018/08/14 9:05
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(平成20年11月17日)	4,818,400,037	4,818,400,037	4,174	4,174
第3計算期間末日	(平成21年 5月15日)	6,220,099,483	6,220,099,483	5,535	5,535
第4計算期間末日	(平成21年11月16日)	5,960,123,753	5,960,123,753	6,039	6,039
第5計算期間末日	(平成22年 5月17日)	5,189,975,218	5,189,975,218	6,139	6,139
第6計算期間末日	(平成22年11月15日)	5,326,171,358	5,326,171,358	7,091	7,091
第7計算期間末日	(平成23年 5月16日)	8,208,378,981	8,208,378,981	7,236	7,236
第8計算期間末日	(平成23年11月15日)	5,457,206,973	5,457,206,973	5,933	5,933
第9計算期間末日	(平成24年 5月15日)	4,530,359,104	4,530,359,104	5,890	5,890
第10計算期間末日	(平成24年11月15日)	3,915,986,760	3,915,986,760	6,114	6,114
第11計算期間末日	(平成25年 5月15日)	3,270,395,277	3,270,395,277	8,599	8,599
第12計算期間末日	(平成25年11月15日)	2,695,950,594	2,695,950,594	8,276	8,276
第13計算期間末日	(平成26年 5月15日)	2,107,517,517	2,107,517,517	8,602	8,602
第14計算期間末日	(平成26年11月17日)	2,232,811,071	2,232,811,071	9,675	9,675
第15計算期間末日	(平成27年 5月15日)	2,376,345,357	2,376,345,357	10,431	10,431
第16計算期間末日	(平成27年11月16日)	1,593,598,392	1,593,598,392	8,617	8,617
第17計算期間末日	(平成28年 5月16日)	1,246,533,541	1,246,533,541	7,311	7,311
第18計算期間末日	(平成28年11月15日)	1,171,725,798	1,171,725,798	7,549	7,549
第19計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,144,621,624	1,144,621,624	8,576	8,576
第20計算期間末日	(平成29年11月15日)	1,064,726,787	1,064,726,787	9,182	9,182
第21計算期間末日	(平成30年 5月15日)	919,608,505	919,608,505	8,962	8,962
	平成29年 5月末日	1,113,141,647	―	8,561	―
	6月末日	1,100,803,639	―	8,565	―
	7月末日	1,093,216,105	―	8,658	―
	8月末日	1,056,837,811	―	8,473	―
	9月末日	1,096,899,272	―	9,071	―
	10月末日	1,071,152,432	―	9,215	―
	11月末日	1,060,660,558	―	9,296	―
	12月末日	1,056,196,002	―	9,623	―
	平成30年 1月末日	1,025,530,374	―	9,561	―
	2月末日	962,205,371	―	9,083	―
	3月末日	899,714,510	―	8,558	―
	4月末日	914,413,824	―	8,790	―
	5月末日	909,980,107	―	8,951	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

開示資料

決算