純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年6月17日現在当中間計算期間末 2019年12月17日現在1.※1期首元本額203,221,695,594円229,260,535,819円期中追加設定元本額62,133,193,070円26,303,973,162円期中一部解約元本額36,094,352,845円24,501,479,312円2.中間計算期間末日における受益権の総数229,260,535,819口231,063,029,669口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日当中間計算期間 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2019年12月17日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年6月17日現在当中間計算期間末 2019年12月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年6月17日現在	当中間計算期間末 2019年12月17日現在
1口当たり純資産額	1.4090円	1.6010円
(1万口当たり純資産額)	(14,090円)	(16,010円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年6月17日現在当中間計算期間末 2019年12月17日現在1口当たり純資産額1.4090円1.6010円(1万口当たり純資産額)(14,090円)(16,010円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2020/03/10 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	63	112,878
追加型株式投資信託	699	16,658,358
株式投資信託 合計	762	16,771,237
単位型公社債投資信託	29	93,384
追加型公社債投資信託	14	1,514,905
公社債投資信託 合計	43	1,608,290
総合計	805	18,379,526

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託63112,878追加型株式投資信託69916,658,358株式投資信託 合計76216,771,237単位型公社債投資信託2993,384追加型公社債投資信託141,514,905公社債投資信託 合計431,608,290総合計80518,379,526

2020/03/10 9:13

#3 収益率の推移-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間7.1第4計算期間19.8第5計算期間△5.9第6計算期間50.6第7計算期間26.0第8計算期間22.5第9計算期間5.3第10計算期間△2.0第11計算期間3.7第12計算期間15.22019年6月18日～ 2019年12月17日11.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,132,950,554	2.69
純資産総額		116,258,717,894	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券113,125,767,34097.31内 日本113,125,767,34097.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,132,950,5542.69純資産総額116,258,717,894100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)2,196,096,0001.89内 日本2,196,096,0001.89

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2020/03/10 9:13

#4 収益率の推移-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間30.6第4計算期間11.7第5計算期間△0.1第6計算期間37.4第7計算期間20.9第8計算期間30.5第9計算期間△4.6第10計算期間10.0第11計算期間2.3第12計算期間13.92019年6月18日～ 2019年12月17日4.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ海外REIT・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,231,392,544	1.51
純資産総額		81,357,808,826	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券80,126,416,28298.49内 香港1,106,315,4781.36内 シンガポール2,977,033,7473.66内 イギリス4,689,747,2555.76内 オランダ430,113,5500.53内 ベルギー1,416,065,5491.74内 フランス1,958,661,8682.41内 ドイツ333,595,9600.41内 スペイン839,676,7471.03内 カナダ1,388,303,1181.71内 アメリカ59,393,075,72073.00内 オーストラリア4,829,985,9155.94内 ニュージーランド763,841,3750.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,231,392,5441.51純資産総額81,357,808,826100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2020/03/10 9:13

#5 収益率の推移-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△13.8第4計算期間20.7第5計算期間△21.7第6計算期間25.8第7計算期間11.2第8計算期間△12.7第9計算期間△28.1第10計算期間△4.2第11計算期間18.8第12計算期間△13.32019年6月18日～ 2019年12月17日4.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	85,297,357,099	100.00
純資産総額	85,297,357,099	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)85,297,357,099100.00純資産総額85,297,357,099100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2020/03/10 9:13

#6 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,614,945,362	0.71
純資産総額		369,879,058,191	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券367,264,112,82999.29内 日本367,264,112,82999.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,614,945,3620.71純資産総額369,879,058,191100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:13

#7 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,926,332,951	0.86
純資産総額		223,355,643,935	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券194,415,030,85687.04内 日本190,193,277,85785.15内 香港4,221,752,9991.89投資証券27,014,280,12812.09内 ルクセンブルグ27,014,280,12812.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,926,332,9510.86純資産総額223,355,643,935100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:13

#8 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,026,375,280	0.75
純資産総額		137,767,795,088	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券105,224,363,72176.38内 日本103,088,644,53674.83内 香港2,135,719,1851.55投資証券31,517,056,08722.88内 アイルランド4,182,264,7133.04内 ルクセンブルグ27,334,791,37419.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,026,375,2800.75純資産総額137,767,795,088100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:13

#9 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,620,576,685	0.71
純資産総額		509,101,610,095	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券505,481,033,41099.29内 日本505,481,033,41099.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,620,576,6850.71純資産総額509,101,610,095100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:13

#10 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,387,808,338	0.98
純資産総額		141,895,632,349	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券137,620,378,53896.99内 日本61,512,748,29943.35内 ケイマン諸島76,107,630,23953.64投資証券2,887,445,4732.03内 アイルランド2,887,445,4732.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,387,808,3380.98純資産総額141,895,632,349100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:13

#11 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		572,315,564	0.86
純資産総額		66,737,439,212	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券65,084,824,51897.52内 日本29,654,510,04344.43内 ケイマン諸島35,430,314,47553.09投資証券1,080,299,1301.62内 アイルランド1,080,299,1301.62コール・ローン、その他の資産(負債控除後)572,315,5640.86純資産総額66,737,439,212100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:13

#12 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,653,880	0.10
純資産総額		108,291,888,485	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券108,183,234,60599.90内 日本108,183,234,60599.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)108,653,8800.10純資産総額108,291,888,485100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:13

#13 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		360,363,901	0.44
純資産総額		81,416,009,094	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券81,055,645,19399.56内 日本81,055,645,19399.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)360,363,9010.44純資産総額81,416,009,094100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:13

#14 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,994,382	0.36
純資産総額		58,026,775,834	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券57,496,155,83399.09内 ケイマン諸島57,496,155,83399.09親投資信託受益証券322,625,6190.56内 日本322,625,6190.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)207,994,3820.36純資産総額58,026,775,834100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:13

#15 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,381,240,095	2.98
純資産総額		180,402,129,334	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券65,638,184,61536.38内 日本44,431,012,80124.63内 ケイマン諸島21,207,171,81411.76投資証券109,382,704,62460.63内 アイルランド23,339,716,52912.94内 ルクセンブルグ75,275,574,66641.73内 ケイマン諸島10,767,413,4295.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,381,240,0952.98純資産総額180,402,129,334100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

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#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886

	(単位:百万円)
負債合計		13,862
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

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#18 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)19,207,909,95919,207,909,9590.58290.5829第4計算期間末 (2011年6月15日)20,490,790,51220,490,790,5120.56810.5681第5計算期間末 (2012年6月15日)18,780,690,68318,780,690,6830.52460.5246第6計算期間末 (2013年6月17日)37,648,317,87937,648,317,8790.86730.8673第7計算期間末 (2014年6月16日)82,881,363,75582,881,363,7551.05121.0512第8計算期間末 (2015年6月15日)216,782,737,060216,782,737,0601.36951.3695第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.63062018年12月末日291,837,932,081-1.3505-2019年1月末日308,849,060,728-1.3909-2月末日325,132,801,345-1.4550-3月末日321,507,933,354-1.4358-4月末日333,378,892,898-1.4868-5月末日318,067,681,169-1.3989-第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.40906月末日326,909,703,992-1.4212-7月末日332,441,494,448-1.4445-8月末日315,986,068,061-1.3629-9月末日346,528,405,702-1.4726-10月末日358,780,662,308-1.5317-11月末日367,586,800,121-1.5781-12月末日369,879,058,191-1.6033-

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#19 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)5,246,634,7215,246,634,7210.54490.5449第4計算期間末 (2011年6月15日)6,705,559,1586,705,559,1580.58130.5813第5計算期間末 (2012年6月15日)6,551,733,5606,551,733,5600.53530.5353第6計算期間末 (2013年6月17日)16,717,453,34216,717,453,3420.80170.8017第7計算期間末 (2014年6月16日)44,506,996,70544,506,996,7051.01481.0148第8計算期間末 (2015年6月15日)135,109,124,077135,109,124,0771.28321.2832第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.39832018年12月末日177,946,205,573-1.1983-2019年1月末日193,714,652,109-1.2774-2月末日207,535,242,471-1.3670-3月末日206,055,376,338-1.3636-4月末日215,242,953,231-1.4376-5月末日199,516,506,858-1.3393-第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.36826月末日205,697,335,341-1.3766-7月末日212,616,949,827-1.4291-8月末日197,909,292,887-1.3326-9月末日204,513,590,716-1.3796-10月末日209,817,515,309-1.4169-11月末日217,811,489,782-1.4761-12月末日223,355,643,935-1.5243-

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#20 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)17,503,206,11717,503,206,1170.56750.5675第4計算期間末 (2011年6月15日)20,499,194,55720,499,194,5570.59970.5997第5計算期間末 (2012年6月15日)18,556,309,78918,556,309,7890.53810.5381第6計算期間末 (2013年6月17日)32,616,578,72732,616,578,7270.77710.7771第7計算期間末 (2014年6月16日)53,314,699,39353,314,699,3930.97980.9798第8計算期間末 (2015年6月15日)119,867,627,008119,867,627,0081.20311.2031第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.31912018年12月末日118,783,260,006-1.1226-2019年1月末日127,521,469,480-1.1960-2月末日135,925,405,973-1.2720-3月末日133,964,577,207-1.2654-4月末日138,509,672,149-1.3333-5月末日126,331,775,968-1.2357-第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.26266月末日130,295,770,829-1.2764-7月末日133,938,801,052-1.3213-8月末日124,307,511,414-1.2279-9月末日127,990,156,666-1.2735-10月末日130,804,182,188-1.3107-11月末日134,778,259,572-1.3590-12月末日137,767,795,088-1.4116-

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#21 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)20,547,526,20220,547,526,2021.03021.0302第4計算期間末 (2011年6月15日)24,737,933,00424,737,933,0041.04071.0407第5計算期間末 (2012年6月15日)25,170,960,56325,170,960,5631.06311.0631第6計算期間末 (2013年6月17日)55,935,771,97955,935,771,9791.07041.0704第7計算期間末 (2014年6月16日)126,028,972,910126,028,972,9101.09351.0935第8計算期間末 (2015年6月15日)355,145,136,992355,145,136,9921.10391.1039第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.16182018年12月末日510,775,525,683-1.1640-2019年1月末日505,202,821,592-1.1689-2月末日506,684,531,142-1.1725-3月末日510,463,412,755-1.1811-4月末日505,820,423,441-1.1754-5月末日511,463,129,097-1.1826-第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.19046月末日513,909,199,344-1.1900-7月末日514,423,602,407-1.1935-8月末日522,753,508,777-1.2120-9月末日513,242,152,574-1.2000-10月末日509,760,093,418-1.1905-11月末日510,470,726,282-1.1901-12月末日509,101,610,095-1.1850-

2020/03/10 9:13

#22 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)7,061,149,6757,061,149,6750.84190.8419第4計算期間末 (2011年6月15日)7,815,585,2007,815,585,2000.81800.8180第5計算期間末 (2012年6月15日)6,753,027,7866,753,027,7860.81580.8158第6計算期間末 (2013年6月17日)13,089,185,57313,089,185,5731.00501.0050第7計算期間末 (2014年6月16日)30,866,965,78031,145,751,5291.10721.1172第8計算期間末 (2015年6月15日)84,902,370,71884,902,370,7181.26091.2609第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.16382018年12月末日127,567,218,170-1.1609-2019年1月末日127,714,338,672-1.1619-2月末日130,091,069,494-1.1791-3月末日131,400,672,719-1.1905-4月末日131,959,943,969-1.1950-5月末日132,978,848,362-1.1887-第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.19496月末日135,696,672,641-1.2037-7月末日136,894,956,591-1.2122-8月末日138,249,314,315-1.2189-9月末日138,874,333,922-1.2250-10月末日139,966,947,185-1.2315-11月末日140,468,575,913-1.2332-12月末日141,895,632,349-1.2386-

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#23 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)12,001,208,47412,001,208,4740.85830.8583第4計算期間末 (2011年6月15日)12,517,859,90212,517,859,9020.83540.8354第5計算期間末 (2012年6月15日)10,117,659,29110,117,659,2910.84300.8430第6計算期間末 (2013年6月17日)14,867,511,00714,867,511,0071.04181.0418第7計算期間末 (2014年6月16日)22,647,207,33122,842,956,4061.15701.1670第8計算期間末 (2015年6月15日)48,023,500,57748,023,500,5771.32671.3267第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.25052018年12月末日57,604,191,115-1.2485-2019年1月末日58,032,738,420-1.2547-2月末日59,346,038,516-1.2770-3月末日59,697,160,790-1.2881-4月末日60,957,300,779-1.2956-5月末日62,240,150,915-1.2867-第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.29356月末日63,573,762,240-1.3035-7月末日64,454,197,258-1.3182-8月末日64,602,113,856-1.3141-9月末日66,174,342,317-1.3244-10月末日66,408,987,000-1.3331-11月末日66,511,644,162-1.3347-12月末日66,737,439,212-1.3462-

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#24 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)5,409,902,8705,409,902,8700.59360.5936第4計算期間末 (2011年6月15日)6,370,765,5286,370,765,5280.71110.7111第5計算期間末 (2012年6月15日)5,563,613,2225,563,613,2220.66930.6693第6計算期間末 (2013年6月17日)11,676,168,32811,676,168,3281.00821.0082第7計算期間末 (2014年6月16日)25,372,817,91625,574,158,5661.26021.2702第8計算期間末 (2015年6月15日)62,680,880,34162,680,880,3411.54391.5439第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.65112018年12月末日97,480,684,079-1.7120-2019年1月末日100,690,049,849-1.7943-2月末日100,347,482,992-1.8043-3月末日102,761,218,963-1.8640-4月末日101,089,248,817-1.8503-5月末日103,601,274,835-1.8826-第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.90166月末日106,975,588,298-1.9090-7月末日116,790,477,081-1.9918-8月末日119,543,770,554-2.0765-9月末日118,711,223,060-2.1786-10月末日118,399,357,213-2.2477-11月末日112,053,955,199-2.2267-12月末日108,291,888,485-2.1664-

2020/03/10 9:13

#25 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)6,158,535,7696,158,535,7690.61820.6182第4計算期間末 (2011年6月15日)6,864,025,1376,864,025,1370.69030.6903第5計算期間末 (2012年6月15日)6,137,747,6336,137,747,6330.68990.6899第6計算期間末 (2013年6月17日)9,984,791,4459,984,791,4450.94800.9480第7計算期間末 (2014年6月16日)20,076,527,10620,253,220,4401.13621.1462第8計算期間末 (2015年6月15日)46,712,581,20846,712,581,2081.48301.4830第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.59332018年12月末日68,130,823,821-1.5486-2019年1月末日73,663,968,396-1.6789-2月末日75,616,965,849-1.7283-3月末日78,101,478,604-1.7995-4月末日76,846,359,327-1.8000-5月末日75,127,730,054-1.7625-第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.81476月末日75,359,410,740-1.7690-7月末日78,316,161,912-1.8232-8月末日78,852,861,402-1.8319-9月末日78,691,657,404-1.8897-10月末日82,761,645,021-1.9531-11月末日82,132,046,471-1.9449-12月末日81,416,009,094-1.9319-

2020/03/10 9:13

#26 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)4,764,867,4354,764,867,4350.51120.5112第4計算期間末 (2011年6月15日)5,954,173,5675,954,173,5670.61680.6168第5計算期間末 (2012年6月15日)4,431,337,0134,431,337,0130.48310.4831第6計算期間末 (2013年6月17日)9,601,866,0669,601,866,0660.60770.6077第7計算期間末 (2014年6月16日)18,180,593,06518,180,593,0650.67590.6759第8計算期間末 (2015年6月15日)40,562,980,30340,562,980,3030.58980.5898第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.48242018年12月末日51,613,498,713-0.4162-2019年1月末日53,760,745,402-0.4292-2月末日55,932,544,275-0.4436-3月末日56,745,212,227-0.4494-4月末日57,489,327,097-0.4575-5月末日54,930,088,918-0.4337-第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.41836月末日55,124,017,891-0.4308-7月末日54,421,998,680-0.4259-8月末日52,170,419,907-0.4053-9月末日54,684,825,860-0.4212-10月末日56,014,492,614-0.4313-11月末日56,315,840,419-0.4328-12月末日58,026,775,834-0.4454-

2020/03/10 9:13

#27 純資産の推移-010

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)7,755,242,3327,755,242,3320.97620.9762第4計算期間末 (2011年6月15日)9,240,459,0609,240,459,0600.98810.9881第5計算期間末 (2012年6月15日)9,165,794,0179,165,794,0170.99450.9945第6計算期間末 (2013年6月17日)19,338,978,55319,338,978,5530.98470.9847第7計算期間末 (2014年6月16日)37,079,833,25837,079,833,2580.99960.9996第8計算期間末 (2015年6月15日)96,308,493,92896,308,493,9281.02081.0208第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.99632018年12月末日170,712,331,885-0.9596-2019年1月末日172,391,882,825-0.9619-2月末日174,051,805,699-0.9646-3月末日174,742,201,274-0.9635-4月末日176,680,100,234-0.9656-5月末日179,621,636,725-0.9660-第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.96806月末日182,228,653,340-0.9720-7月末日180,164,014,580-0.9785-8月末日180,473,866,389-0.9767-9月末日178,748,356,900-0.9752-10月末日178,044,182,940-0.9697-11月末日179,076,121,276-0.9712-12月末日180,402,129,334-0.9728-

2020/03/10 9:13

#28 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

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