- 有報資料
- 90項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2010年6月15日) | 6,158,535,769 | 6,158,535,769 | 0.6182 | 0.6182 |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 6,864,025,137 | 6,864,025,137 | 0.6903 | 0.6903 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 6,137,747,633 | 6,137,747,633 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 9,984,791,445 | 9,984,791,445 | 0.9480 | 0.9480 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 20,076,527,106 | 20,253,220,440 | 1.1362 | 1.1462 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 46,712,581,208 | 46,712,581,208 | 1.4830 | 1.4830 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 52,498,863,775 | 52,498,863,775 | 1.4155 | 1.4155 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 60,113,646,086 | 60,113,646,086 | 1.5573 | 1.5573 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 70,090,782,944 | 70,090,782,944 | 1.5933 | 1.5933 |
| 2018年12月末日 | 68,130,823,821 | - | 1.5486 | - |
| 2019年1月末日 | 73,663,968,396 | - | 1.6789 | - |
| 2月末日 | 75,616,965,849 | - | 1.7283 | - |
| 3月末日 | 78,101,478,604 | - | 1.7995 | - |
| 4月末日 | 76,846,359,327 | - | 1.8000 | - |
| 5月末日 | 75,127,730,054 | - | 1.7625 | - |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 77,251,479,235 | 77,251,479,235 | 1.8147 | 1.8147 |
| 6月末日 | 75,359,410,740 | - | 1.7690 | - |
| 7月末日 | 78,316,161,912 | - | 1.8232 | - |
| 8月末日 | 78,852,861,402 | - | 1.8319 | - |
| 9月末日 | 78,691,657,404 | - | 1.8897 | - |
| 10月末日 | 82,761,645,021 | - | 1.9531 | - |
| 11月末日 | 82,132,046,471 | - | 1.9449 | - |
| 12月末日 | 81,416,009,094 | - | 1.9319 | - |
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