有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 3,634,314,772 | 3,634,314,772 | 0.4735 | 0.4735 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 6,158,535,769 | 6,158,535,769 | 0.6182 | 0.6182 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 6,864,025,137 | 6,864,025,137 | 0.6903 | 0.6903 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 6,137,747,633 | 6,137,747,633 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 9,984,791,445 | 9,984,791,445 | 0.9480 | 0.9480 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 20,076,527,106 | 20,253,220,440 | 1.1362 | 1.1462 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 46,712,581,208 | 46,712,581,208 | 1.4830 | 1.4830 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 52,498,863,775 | 52,498,863,775 | 1.4155 | 1.4155 |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 60,113,646,086 | 60,113,646,086 | 1.5573 | 1.5573 |
| 平成29年6月末日 | 60,955,449,345 | - | 1.5721 | - |
| 7月末日 | 61,286,444,496 | - | 1.5659 | - |
| 8月末日 | 62,071,766,263 | - | 1.5609 | - |
| 9月末日 | 63,329,097,509 | - | 1.5862 | - |
| 10月末日 | 63,492,746,750 | - | 1.5888 | - |
| 11月末日 | 65,448,144,352 | - | 1.6182 | - |
| 12月末日 | 67,258,024,907 | - | 1.6457 | - |
| 平成30年1月末日 | 63,542,499,689 | - | 1.5332 | - |
| 2月末日 | 61,567,468,943 | - | 1.4466 | - |
| 3月末日 | 63,927,143,396 | - | 1.4718 | - |
| 4月末日 | 66,218,594,554 | - | 1.5146 | - |
| 5月末日 | 68,785,943,865 | - | 1.5625 | - |
| 第11計算期間末 (平成30年6月15日) | 70,090,782,944 | 70,090,782,944 | 1.5933 | 1.5933 |
| 6月末日 | 71,207,136,201 | - | 1.6172 | - |
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