- 有報資料
- 90項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 52,498,863,775 | 52,498,863,775 | 1.4155 | 1.4155 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 60,113,646,086 | 60,113,646,086 | 1.5573 | 1.5573 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 70,090,782,944 | 70,090,782,944 | 1.5933 | 1.5933 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 77,251,479,235 | 77,251,479,235 | 1.8147 | 1.8147 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 73,423,983,322 | 73,423,983,322 | 1.5889 | 1.5889 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 106,132,215,632 | 106,132,215,632 | 2.3102 | 2.3102 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 104,635,505,752 | 104,635,505,752 | 2.4518 | 2.4518 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 122,730,006,248 | 122,730,006,248 | 2.5733 | 2.5733 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 172,933,837,893 | 172,933,837,893 | 3.1143 | 3.1143 |
| 2024年12月末日 | 186,659,265,508 | - | 3.3552 | - |
| 2025年1月末日 | 185,054,184,360 | - | 3.2757 | - |
| 2月末日 | 185,130,745,127 | - | 3.2487 | - |
| 3月末日 | 184,423,287,627 | - | 3.2193 | - |
| 4月末日 | 174,380,135,285 | - | 3.0298 | - |
| 5月末日 | 184,846,189,996 | - | 3.1826 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 187,869,272,074 | 187,869,272,074 | 3.1874 | 3.1874 |
| 6月末日 | 188,660,300,942 | - | 3.1830 | - |
| 7月末日 | 202,598,222,115 | - | 3.3248 | - |
| 8月末日 | 206,306,539,878 | - | 3.3199 | - |
| 9月末日 | 215,526,979,927 | - | 3.3627 | - |
| 10月末日 | 223,122,501,176 | - | 3.4289 | - |
| 11月末日 | 235,101,699,041 | - | 3.5373 | - |
| 12月末日 | 236,423,376,523 | - | 3.5009 | - |
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