- 有報資料
- 177項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 20,076,527,106 | 20,253,220,440 | 1.1362 | 1.1462 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 46,712,581,208 | 46,712,581,208 | 1.4830 | 1.4830 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 52,498,863,775 | 52,498,863,775 | 1.4155 | 1.4155 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 60,113,646,086 | 60,113,646,086 | 1.5573 | 1.5573 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 70,090,782,944 | 70,090,782,944 | 1.5933 | 1.5933 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 77,251,479,235 | 77,251,479,235 | 1.8147 | 1.8147 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 73,423,983,322 | 73,423,983,322 | 1.5889 | 1.5889 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 106,132,215,632 | 106,132,215,632 | 2.3102 | 2.3102 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 104,635,505,752 | 104,635,505,752 | 2.4518 | 2.4518 |
| 2022年6月末日 | 110,884,328,871 | - | 2.6103 | - |
| 7月末日 | 114,604,690,973 | - | 2.6850 | - |
| 8月末日 | 116,410,240,839 | - | 2.7011 | - |
| 9月末日 | 105,331,311,104 | - | 2.4257 | - |
| 10月末日 | 109,734,891,284 | - | 2.4988 | - |
| 11月末日 | 111,559,810,460 | - | 2.4767 | - |
| 12月末日 | 106,622,244,203 | - | 2.3467 | - |
| 2023年1月末日 | 116,005,040,540 | - | 2.5332 | - |
| 2月末日 | 117,340,199,695 | - | 2.5433 | - |
| 3月末日 | 107,966,589,802 | - | 2.3233 | - |
| 4月末日 | 112,682,363,699 | - | 2.3986 | - |
| 5月末日 | 117,988,172,605 | - | 2.4802 | - |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 122,730,006,248 | 122,730,006,248 | 2.5733 | 2.5733 |
| 6月末日 | 126,670,091,476 | - | 2.6298 | - |
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