有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 3,041,509,520 | 3,041,509,520 | 0.8706 | 0.8706 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 3,634,314,772 | 3,634,314,772 | 0.4735 | 0.4735 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 6,158,535,769 | 6,158,535,769 | 0.6182 | 0.6182 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 6,864,025,137 | 6,864,025,137 | 0.6903 | 0.6903 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 6,137,747,633 | 6,137,747,633 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 9,984,791,445 | 9,984,791,445 | 0.9480 | 0.9480 |
| 平成25年7月末日 | 11,246,706,441 | - | 0.9895 | - |
| 8月末日 | 11,125,836,252 | - | 0.9286 | - |
| 9月末日 | 12,510,122,121 | - | 0.9687 | - |
| 10月末日 | 13,923,729,773 | - | 1.0166 | - |
| 11月末日 | 14,339,266,165 | - | 1.0108 | - |
| 12月末日 | 15,121,272,076 | - | 1.0326 | - |
| 平成26年1月末日 | 15,878,361,952 | - | 1.0302 | - |
| 2月末日 | 16,984,211,877 | - | 1.0742 | - |
| 3月末日 | 17,911,005,479 | - | 1.0892 | - |
| 4月末日 | 19,303,174,793 | - | 1.1261 | - |
| 5月末日 | 20,139,980,184 | - | 1.1427 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 20,076,527,106 | 20,253,220,440 | 1.1362 | 1.1462 |
| 6月末日 | 21,147,333,092 | - | 1.1493 | - |
| 7月末日 | 22,550,718,015 | - | 1.1806 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
