有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:20
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 173項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2010年6月15日) | 6,158,535,769 | 6,158,535,769 | 0.6182 | 0.6182 |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 6,864,025,137 | 6,864,025,137 | 0.6903 | 0.6903 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 6,137,747,633 | 6,137,747,633 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 9,984,791,445 | 9,984,791,445 | 0.9480 | 0.9480 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 20,076,527,106 | 20,253,220,440 | 1.1362 | 1.1462 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 46,712,581,208 | 46,712,581,208 | 1.4830 | 1.4830 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 52,498,863,775 | 52,498,863,775 | 1.4155 | 1.4155 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 60,113,646,086 | 60,113,646,086 | 1.5573 | 1.5573 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 70,090,782,944 | 70,090,782,944 | 1.5933 | 1.5933 |
| 2018年6月末日 | 71,207,136,201 | - | 1.6172 | - |
| 7月末日 | 71,495,301,296 | - | 1.6289 | - |
| 8月末日 | 73,766,740,641 | - | 1.6779 | - |
| 9月末日 | 73,061,735,097 | - | 1.6630 | - |
| 10月末日 | 72,369,426,339 | - | 1.6382 | - |
| 11月末日 | 74,325,526,491 | - | 1.6827 | - |
| 12月末日 | 68,130,823,821 | - | 1.5486 | - |
| 2019年1月末日 | 73,663,968,396 | - | 1.6789 | - |
| 2月末日 | 75,616,965,849 | - | 1.7283 | - |
| 3月末日 | 78,101,478,604 | - | 1.7995 | - |
| 4月末日 | 76,846,359,327 | - | 1.8000 | - |
| 5月末日 | 75,127,730,054 | - | 1.7625 | - |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 77,251,479,235 | 77,251,479,235 | 1.8147 | 1.8147 |
| 6月末日 | 75,359,410,740 | - | 1.7690 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
