有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 186項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 46,712,581,208 | 46,712,581,208 | 1.4830 | 1.4830 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 52,498,863,775 | 52,498,863,775 | 1.4155 | 1.4155 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 60,113,646,086 | 60,113,646,086 | 1.5573 | 1.5573 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 70,090,782,944 | 70,090,782,944 | 1.5933 | 1.5933 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 77,251,479,235 | 77,251,479,235 | 1.8147 | 1.8147 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 73,423,983,322 | 73,423,983,322 | 1.5889 | 1.5889 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 106,132,215,632 | 106,132,215,632 | 2.3102 | 2.3102 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 104,635,505,752 | 104,635,505,752 | 2.4518 | 2.4518 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 122,730,006,248 | 122,730,006,248 | 2.5733 | 2.5733 |
| 2023年6月末日 | 126,670,091,476 | - | 2.6298 | - |
| 7月末日 | 129,143,588,103 | - | 2.6448 | - |
| 8月末日 | 133,212,989,923 | - | 2.6859 | - |
| 9月末日 | 127,447,951,132 | - | 2.5324 | - |
| 10月末日 | 121,516,053,884 | - | 2.4047 | - |
| 11月末日 | 136,504,841,280 | - | 2.6607 | - |
| 12月末日 | 146,452,403,486 | - | 2.8326 | - |
| 2024年1月末日 | 147,647,693,860 | - | 2.8340 | - |
| 2月末日 | 151,353,336,674 | - | 2.8711 | - |
| 3月末日 | 160,941,178,894 | - | 2.9757 | - |
| 4月末日 | 159,704,840,745 | - | 2.9135 | - |
| 5月末日 | 166,855,406,620 | - | 3.0088 | - |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 172,933,837,893 | 172,933,837,893 | 3.1143 | 3.1143 |
| 6月末日 | 176,018,340,571 | - | 3.1501 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
