- 有報資料
- 88項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 6,864,025,137 | 6,864,025,137 | 0.6903 | 0.6903 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 6,137,747,633 | 6,137,747,633 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 9,984,791,445 | 9,984,791,445 | 0.9480 | 0.9480 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 20,076,527,106 | 20,253,220,440 | 1.1362 | 1.1462 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 46,712,581,208 | 46,712,581,208 | 1.4830 | 1.4830 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 52,498,863,775 | 52,498,863,775 | 1.4155 | 1.4155 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 60,113,646,086 | 60,113,646,086 | 1.5573 | 1.5573 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 70,090,782,944 | 70,090,782,944 | 1.5933 | 1.5933 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 77,251,479,235 | 77,251,479,235 | 1.8147 | 1.8147 |
| 2019年12月末日 | 81,416,009,094 | - | 1.9319 | - |
| 2020年1月末日 | 83,337,920,804 | - | 1.9758 | - |
| 2月末日 | 87,254,835,679 | - | 1.8733 | - |
| 3月末日 | 65,868,076,193 | - | 1.4471 | - |
| 4月末日 | 70,978,284,472 | - | 1.5089 | - |
| 5月末日 | 74,537,648,353 | - | 1.5828 | - |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 73,423,983,322 | 73,423,983,322 | 1.5889 | 1.5889 |
| 6月末日 | 71,907,257,655 | - | 1.5828 | - |
| 7月末日 | 74,382,010,768 | - | 1.6643 | - |
| 8月末日 | 76,834,151,540 | - | 1.7221 | - |
| 9月末日 | 74,184,452,213 | - | 1.6616 | - |
| 10月末日 | 71,464,382,024 | - | 1.5911 | - |
| 11月末日 | 80,106,016,405 | - | 1.7857 | - |
| 12月末日 | 83,018,000,413 | - | 1.8091 | - |
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