- 有報資料
- 89項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 6,137,747,633 | 6,137,747,633 | 0.6899 | 0.6899 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 9,984,791,445 | 9,984,791,445 | 0.9480 | 0.9480 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 20,076,527,106 | 20,253,220,440 | 1.1362 | 1.1462 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 46,712,581,208 | 46,712,581,208 | 1.4830 | 1.4830 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 52,498,863,775 | 52,498,863,775 | 1.4155 | 1.4155 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 60,113,646,086 | 60,113,646,086 | 1.5573 | 1.5573 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 70,090,782,944 | 70,090,782,944 | 1.5933 | 1.5933 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 77,251,479,235 | 77,251,479,235 | 1.8147 | 1.8147 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 73,423,983,322 | 73,423,983,322 | 1.5889 | 1.5889 |
| 2020年12月末日 | 83,018,000,413 | - | 1.8091 | - |
| 2021年1月末日 | 83,239,148,149 | - | 1.8099 | - |
| 2月末日 | 89,713,012,836 | - | 1.9523 | - |
| 3月末日 | 94,138,126,423 | - | 2.0374 | - |
| 4月末日 | 98,773,196,847 | - | 2.1481 | - |
| 5月末日 | 100,947,554,275 | - | 2.1966 | - |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 106,132,215,632 | 106,132,215,632 | 2.3102 | 2.3102 |
| 6月末日 | 104,751,616,430 | - | 2.2788 | - |
| 7月末日 | 107,550,166,506 | - | 2.3404 | - |
| 8月末日 | 107,801,960,377 | - | 2.3526 | - |
| 9月末日 | 105,601,279,588 | - | 2.3040 | - |
| 10月末日 | 114,447,269,127 | - | 2.4797 | - |
| 11月末日 | 114,134,737,868 | - | 2.4914 | - |
| 12月末日 | 120,484,329,923 | - | 2.6418 | - |
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