純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2024年12月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2024年6月17日現在	当中間計算期間末2024年12月17日現在
1口当たり純資産額	2.8474円	2.9169円
(1万口当たり純資産額)	(28,474円)	(29,169円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年6月17日現在当中間計算期間末
2024年12月17日現在1口当たり純資産額2.8474円2.9169円(1万口当たり純資産額)(28,474円)(29,169円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	91	340,875
追加型株式投資信託	791	30,692,916
株式投資信託 合計	882	31,033,791
単位型公社債投資信託	77	144,018
追加型公社債投資信託	14	1,440,104
公社債投資信託 合計	91	1,584,122
総合計	973	32,617,913

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託91340,875追加型株式投資信託79130,692,916株式投資信託 合計88231,033,791単位型公社債投資信託77144,018追加型公社債投資信託141,440,104公社債投資信託 合計911,584,122総合計97332,617,913

2025/03/07 9:25

#3 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,795,005,391	1.38
純資産総額		783,637,181,323	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券772,842,175,93298.62内 日本772,842,175,93298.62コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,795,005,3911.38純資産総額783,637,181,323100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:25

#4 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,768,235,101	1.87
純資産総額		575,756,399,799	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券441,207,587,74376.63内 日本383,902,390,43166.68内 アメリカ57,305,197,3129.95投資証券123,780,576,95521.50内 ルクセンブルグ123,780,576,95521.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,768,235,1011.87純資産総額575,756,399,799100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:25

#5 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,134,413,138	1.07
純資産総額		199,688,037,880	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券137,273,358,27168.74内 日本113,026,080,82556.60内 香港8,304,758,1504.16内 アメリカ15,942,519,2967.98投資証券60,280,266,47130.19内 アイルランド13,936,088,3006.98内 ルクセンブルグ46,344,178,17123.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,134,413,1381.07純資産総額199,688,037,880100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:25

#6 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,223,333,232	1.13
純資産総額		727,739,035,637	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券719,515,702,40598.87内 日本719,515,702,40598.87コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,223,333,2321.13純資産総額727,739,035,637100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:25

#7 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,548,757,002	1.87
純資産総額		350,661,581,756	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券278,949,241,53679.55内 日本134,045,543,01238.23内 ケイマン諸島144,903,698,52441.32投資証券65,163,583,21818.58内 アイルランド7,111,901,8342.03内 ルクセンブルグ58,051,681,38416.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,548,757,0021.87純資産総額350,661,581,756100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:25

#8 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,202,668,022	1.42
純資産総額		84,649,085,564	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券70,802,231,76083.64内 日本34,212,312,46540.42内 ケイマン諸島36,589,919,29543.23投資証券12,644,185,78214.94内 アイルランド1,384,929,0121.64内 ルクセンブルグ11,259,256,77013.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,202,668,0221.42純資産総額84,649,085,564100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:25

#9 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,081,647,097	1.33
純資産総額		232,546,671,261	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券229,465,024,16498.67内 日本229,465,024,16498.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,081,647,0971.33純資産総額232,546,671,261100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:25

#10 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,550,188,183	1.90
純資産総額		186,659,265,508	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券183,109,077,32598.10内 日本179,807,417,82196.33内 アメリカ3,301,659,5041.77コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,550,188,1831.90純資産総額186,659,265,508100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:25

#11 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,879,533,470	1.96
純資産総額		147,288,543,110	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券144,409,009,64098.04内 日本17,183,094,38711.67内 ケイマン諸島127,225,915,25386.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,879,533,4701.96純資産総額147,288,543,110100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:25

#12 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,132,866,808	2.63
純資産総額		423,088,832,071	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券136,358,456,17132.23内 日本132,266,541,18631.26内 ケイマン諸島4,091,914,9850.97投資証券275,597,509,09265.14内 アイルランド12,298,262,6412.91内 ルクセンブルグ230,350,865,93054.45内 ケイマン諸島32,948,380,5217.79コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,132,866,8082.63純資産総額423,088,832,071100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:25

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/03/07 9:25

#14 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)216,782,737,060216,782,737,0601.36951.3695第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.4090第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.5087第14計算期間末 (2021年6月15日)423,266,237,538423,266,237,5381.95141.9514第15計算期間末 (2022年6月15日)455,938,748,218455,938,748,2181.90241.9024第16計算期間末 (2023年6月15日)592,816,883,563592,816,883,5632.33852.33852023年12月末日629,410,614,178-2.4407-2024年1月末日671,799,061,776-2.5888-2月末日707,053,343,585-2.7370-3月末日719,532,277,166-2.8414-4月末日695,714,026,752-2.7611-5月末日716,284,649,183-2.8132-第17計算期間末 (2024年6月17日)718,287,015,767718,287,015,7672.84742.84746月末日739,056,564,441-2.9052-7月末日727,768,399,997-2.8484-8月末日726,567,076,946-2.8166-9月末日745,356,380,169-2.8804-10月末日743,098,649,470-2.8432-11月末日751,896,466,598-2.8539-12月末日783,637,181,323-2.9793-

2025/03/07 9:25

#15 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)135,109,124,077135,109,124,0771.28321.2832第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.3682第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.4187第14計算期間末 (2021年6月15日)266,913,973,932266,913,973,9322.06782.0678第15計算期間末 (2022年6月15日)280,059,030,532280,059,030,5322.06182.0618第16計算期間末 (2023年6月15日)373,574,050,756373,574,050,7562.50332.50332023年12月末日436,184,320,868-2.7579-2024年1月末日466,439,470,894-2.9245-2月末日490,767,676,403-3.0884-3月末日504,196,424,996-3.2095-4月末日500,544,676,171-3.2071-5月末日524,614,296,519-3.3478-第17計算期間末 (2024年6月17日)524,391,979,095524,391,979,0953.41783.41786月末日543,802,317,967-3.5158-7月末日515,302,225,831-3.3421-8月末日505,515,273,886-3.2422-9月末日521,859,407,360-3.3164-10月末日554,743,252,540-3.4928-11月末日558,501,229,237-3.4955-12月末日575,756,399,799-3.6178-

2025/03/07 9:25

#16 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)119,867,627,008119,867,627,0081.20311.2031第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.2626第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.2917第14計算期間末 (2021年6月15日)166,885,916,540166,885,916,5401.90491.9049第15計算期間末 (2022年6月15日)154,926,646,983154,926,646,9831.85061.8506第16計算期間末 (2023年6月15日)176,977,953,030176,977,953,0302.19372.19372023年12月末日185,330,660,308-2.3687-2024年1月末日193,972,056,488-2.4967-2月末日202,460,659,879-2.6433-3月末日200,559,247,498-2.7393-4月末日197,521,060,784-2.7600-5月末日202,801,302,353-2.8716-第17計算期間末 (2024年6月17日)200,273,482,975200,273,482,9752.92242.92246月末日206,353,408,349-3.0097-7月末日191,891,842,616-2.8518-8月末日185,395,410,372-2.7635-9月末日190,348,310,222-2.8430-10月末日199,503,089,417-2.9877-11月末日195,945,373,021-2.9600-12月末日199,688,037,880-3.0714-

2025/03/07 9:25

#17 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)355,145,136,992355,145,136,9921.10391.1039第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.1904第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.1730第14計算期間末 (2021年6月15日)564,540,533,128564,540,533,1281.18641.1864第15計算期間末 (2022年6月15日)611,966,548,541611,966,548,5411.14251.1425第16計算期間末 (2023年6月15日)635,587,642,624635,587,642,6241.12971.12972023年12月末日672,241,476,311-1.1144-2024年1月末日669,569,811,606-1.1052-2月末日685,154,659,683-1.1079-3月末日703,883,608,521-1.1085-4月末日703,212,699,211-1.0917-5月末日701,178,795,661-1.0819-第17計算期間末 (2024年6月17日)716,885,677,132716,885,677,1321.09281.09286月末日713,251,340,888-1.0829-7月末日726,622,588,436-1.0889-8月末日732,114,705,136-1.0970-9月末日734,643,270,435-1.1017-10月末日729,847,144,983-1.0929-11月末日728,648,469,256-1.0878-12月末日727,739,035,637-1.0867-

2025/03/07 9:25

#18 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)84,902,370,71884,902,370,7181.26091.2609第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.1949第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.2607第14計算期間末 (2021年6月15日)169,205,599,601169,205,599,6011.35361.3536第15計算期間末 (2022年6月15日)188,014,383,714188,014,383,7141.29121.2912第16計算期間末 (2023年6月15日)222,540,939,514222,540,939,5141.35391.35392023年12月末日258,311,967,666-1.4485-2024年1月末日266,350,705,055-1.4774-2月末日271,985,179,002-1.4940-3月末日279,460,821,896-1.5188-4月末日293,700,156,934-1.5312-5月末日304,589,949,741-1.5532-第17計算期間末 (2024年6月17日)317,068,903,740317,068,903,7401.57361.57366月末日325,912,070,344-1.6017-7月末日327,934,336,615-1.5664-8月末日321,821,055,352-1.5178-9月末日328,178,973,402-1.5308-10月末日341,058,033,139-1.5748-11月末日339,903,616,930-1.5497-12月末日350,661,581,756-1.5844-

2025/03/07 9:25

#19 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)48,023,500,57748,023,500,5771.32671.3267第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.2935第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.3463第14計算期間末 (2021年6月15日)65,727,153,18565,727,153,1851.46361.4636第15計算期間末 (2022年6月15日)64,984,140,54264,984,140,5421.39831.3983第16計算期間末 (2023年6月15日)67,648,160,26967,648,160,2691.47481.47482023年12月末日72,273,157,660-1.5828-2024年1月末日73,749,507,580-1.6178-2月末日74,711,125,394-1.6426-3月末日75,543,741,184-1.6743-4月末日78,485,680,438-1.6886-5月末日80,288,953,354-1.7147-第17計算期間末 (2024年6月17日)82,759,043,98482,759,043,9841.73691.73696月末日84,434,503,307-1.7685-7月末日83,288,434,083-1.7277-8月末日80,582,659,887-1.6719-9月末日81,354,406,757-1.6871-10月末日84,051,216,807-1.7416-11月末日82,908,829,692-1.7179-12月末日84,649,085,564-1.7587-

2025/03/07 9:25

#20 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)62,680,880,34162,680,880,3411.54391.5439第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.9016第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.7815第14計算期間末 (2021年6月15日)141,343,701,998141,343,701,9982.33172.3317第15計算期間末 (2022年6月15日)144,478,900,476144,478,900,4762.18402.1840第16計算期間末 (2023年6月15日)160,997,650,309160,997,650,3092.17122.17122023年12月末日176,918,095,392-2.1576-2024年1月末日180,994,331,404-2.1735-2月末日178,628,184,982-2.0803-3月末日202,128,577,934-2.1841-4月末日210,782,628,326-2.1942-5月末日205,842,592,341-2.1017-第17計算期間末 (2024年6月17日)212,013,461,279212,013,461,2792.10632.10636月末日215,322,726,161-2.1153-7月末日221,731,917,764-2.1072-8月末日233,688,578,082-2.1917-9月末日234,661,519,161-2.1837-10月末日228,131,437,306-2.1047-11月末日230,725,398,210-2.1020-12月末日232,546,671,261-2.0963-

2025/03/07 9:25

#21 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)46,712,581,20846,712,581,2081.48301.4830第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.8147第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.5889第14計算期間末 (2021年6月15日)106,132,215,632106,132,215,6322.31022.3102第15計算期間末 (2022年6月15日)104,635,505,752104,635,505,7522.45182.4518第16計算期間末 (2023年6月15日)122,730,006,248122,730,006,2482.57332.57332023年12月末日146,452,403,486-2.8326-2024年1月末日147,647,693,860-2.8340-2月末日151,353,336,674-2.8711-3月末日160,941,178,894-2.9757-4月末日159,704,840,745-2.9135-5月末日166,855,406,620-3.0088-第17計算期間末 (2024年6月17日)172,933,837,893172,933,837,8933.11433.11436月末日176,018,340,571-3.1501-7月末日181,179,236,978-3.2193-8月末日180,274,248,625-3.1940-9月末日187,064,952,887-3.3216-10月末日194,274,445,437-3.4511-11月末日196,627,473,024-3.4890-12月末日186,659,265,508-3.3552-

2025/03/07 9:25

#22 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)40,562,980,30340,562,980,3030.58980.5898第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.4183第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.3270第14計算期間末 (2021年6月15日)79,383,805,92979,383,805,9290.50240.5024第15計算期間末 (2022年6月15日)108,001,732,150108,001,732,1500.89200.8920第16計算期間末 (2023年6月15日)91,612,155,89591,612,155,8950.74730.74732023年12月末日104,205,568,015-0.7871-2024年1月末日110,105,761,772-0.8162-2月末日114,836,422,241-0.8346-3月末日122,061,011,417-0.8617-4月末日134,427,241,141-0.9328-5月末日143,226,179,853-0.9539-第17計算期間末 (2024年6月17日)141,131,440,383141,131,440,3830.93450.93456月末日144,221,807,136-0.9476-7月末日132,388,264,322-0.8553-8月末日130,163,758,232-0.8214-9月末日128,755,176,180-0.8332-10月末日139,113,402,987-0.8897-11月末日137,878,917,850-0.8707-12月末日147,288,543,110-0.9212-

2025/03/07 9:25

#23 純資産の推移-010

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)96,308,493,92896,308,493,9281.02081.0208第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.9680第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.9566第14計算期間末 (2021年6月15日)213,629,053,396213,629,053,3961.00171.0017第15計算期間末 (2022年6月15日)257,165,849,785257,165,849,7850.97930.9793第16計算期間末 (2023年6月15日)286,570,439,743286,570,439,7430.96360.96362023年12月末日340,851,116,643-0.9722-2024年1月末日347,760,614,614-0.9767-2月末日359,254,658,749-0.9782-3月末日378,821,020,844-0.9884-4月末日388,481,448,009-0.9830-5月末日385,929,910,716-0.9807-第17計算期間末 (2024年6月17日)392,014,335,929392,014,335,9290.98220.98226月末日395,352,095,746-0.9824-7月末日405,939,843,149-0.9849-8月末日410,806,967,719-0.9868-9月末日424,188,016,212-0.9882-10月末日415,117,853,399-0.9781-11月末日420,109,512,011-0.9789-12月末日423,088,832,071-0.9775-

2025/03/07 9:25

#24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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