- 有報資料
- 90項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 48,023,500,577 | 48,023,500,577 | 1.3267 | 1.3267 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 47,631,057,753 | 47,631,057,753 | 1.1743 | 1.1743 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 47,454,903,632 | 47,454,903,632 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 54,057,396,841 | 54,057,396,841 | 1.2505 | 1.2505 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 62,957,120,917 | 62,957,120,917 | 1.2935 | 1.2935 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 60,301,249,221 | 60,301,249,221 | 1.3463 | 1.3463 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 65,727,153,185 | 65,727,153,185 | 1.4636 | 1.4636 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 64,984,140,542 | 64,984,140,542 | 1.3983 | 1.3983 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 67,648,160,269 | 67,648,160,269 | 1.4748 | 1.4748 |
| 2023年12月末日 | 72,273,157,660 | - | 1.5828 | - |
| 2024年1月末日 | 73,749,507,580 | - | 1.6178 | - |
| 2月末日 | 74,711,125,394 | - | 1.6426 | - |
| 3月末日 | 75,543,741,184 | - | 1.6743 | - |
| 4月末日 | 78,485,680,438 | - | 1.6886 | - |
| 5月末日 | 80,288,953,354 | - | 1.7147 | - |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 82,759,043,984 | 82,759,043,984 | 1.7369 | 1.7369 |
| 6月末日 | 84,434,503,307 | - | 1.7685 | - |
| 7月末日 | 83,288,434,083 | - | 1.7277 | - |
| 8月末日 | 80,582,659,887 | - | 1.6719 | - |
| 9月末日 | 81,354,406,757 | - | 1.6871 | - |
| 10月末日 | 84,051,216,807 | - | 1.7416 | - |
| 11月末日 | 82,908,829,692 | - | 1.7179 | - |
| 12月末日 | 84,649,085,564 | - | 1.7587 | - |
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