有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 7,839,632,448 | 7,839,632,448 | 0.9851 | 0.9851 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 7,661,742,696 | 7,661,742,696 | 0.8755 | 0.8755 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 12,001,208,474 | 12,001,208,474 | 0.8583 | 0.8583 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 12,517,859,902 | 12,517,859,902 | 0.8354 | 0.8354 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 10,117,659,291 | 10,117,659,291 | 0.8430 | 0.8430 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 14,867,511,007 | 14,867,511,007 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 22,647,207,331 | 22,842,956,406 | 1.1570 | 1.1670 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 48,023,500,577 | 48,023,500,577 | 1.3267 | 1.3267 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 47,631,057,753 | 47,631,057,753 | 1.1743 | 1.1743 |
| 平成28年6月末日 | 46,386,822,977 | - | 1.1436 | - |
| 7月末日 | 47,494,084,378 | - | 1.1811 | - |
| 8月末日 | 47,145,207,446 | - | 1.1670 | - |
| 9月末日 | 47,054,090,232 | - | 1.1574 | - |
| 10月末日 | 46,208,710,287 | - | 1.1621 | - |
| 11月末日 | 46,666,969,203 | - | 1.1908 | - |
| 12月末日 | 47,602,947,248 | - | 1.2331 | - |
| 平成29年1月末日 | 46,792,996,861 | - | 1.2191 | - |
| 2月末日 | 46,672,534,389 | - | 1.2114 | - |
| 3月末日 | 47,096,614,742 | - | 1.2108 | - |
| 4月末日 | 47,221,061,485 | - | 1.2237 | - |
| 5月末日 | 47,727,160,975 | - | 1.2425 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 47,454,903,632 | 47,454,903,632 | 1.2372 | 1.2372 |
| 6月末日 | 48,945,776,244 | - | 1.2723 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
